2017年1月5日安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過《關(guān)于向銀行申請短期綜合授信額度的議案》，同意公司以及公司下屬全資子公司向興業(yè)銀行股份有限公司合肥政務(wù)區(qū)支行等11家銀行申請短期綜合授信。

一、申請授信額度的具體事宜

公司2017年度擬申請總額不超過人民幣13.3億元的短期綜合授信額度，主要為流動(dòng)資金貸款授信到期續(xù)辦和業(yè)務(wù)需求新增，授信類型包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國內(nèi)信用證、國際信用證等。具體授信計(jì)劃如下：

序號	銀行名稱	綜合授信額度（萬元）
1	興業(yè)銀行股份有限公司合肥政務(wù)區(qū)支行	30,000
2	杭州銀行股份有限公司合肥分行	12,000
3	交通銀行股份有限公司合肥高新支行	10,000
4	渤海銀行股份有限公司合肥分行	10,000
5	光大銀行股份有限公司合肥分行	10,000
6	合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行廬陽支行	10,000
7	東莞銀行股份有限公司合肥分行	14,000
8	徽商銀行股份有限公司合肥蒙城路支行	12,000
9	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蕪湖分行	10,000
10	中信銀行股份有限公司合肥分行	10,000
11	中國銀行股份有限公司合肥高新支行	5,000

以上授信最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，授信期限為1年。以上授信額度未考慮公司2017年預(yù)計(jì)新增投資類運(yùn)營項(xiàng)目長期借款，也不等于公司實(shí)際融資金額。董事會(huì)授權(quán)董事長簽署相關(guān)文件及辦理后續(xù)事宜。

本次申請授信事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

二、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查公司的經(jīng)營管理情況、財(cái)務(wù)狀況、投融資情況、償付能力等，認(rèn)為：此次公司申請授信額度的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)文件及《公司章程》之規(guī)定。本次申請授信額度，有助于解決公司發(fā)展所需資金，為公司業(yè)務(wù)的拓展提供了資金保障。

三、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司向銀行申請不超過13.3億元短期綜合授信額度，是為了保證公司進(jìn)一步發(fā)展所需的正常運(yùn)作，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的拓展及企業(yè)發(fā)展，且公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請授信不會(huì)給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及損害公司利益，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)文件及《公司章程》的規(guī)定；公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，該議案還需提交公司股東大會(huì)審議，決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的行為。因此我們同意公司本次授信事宜。

四、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

                                                                                             安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

                                                                                                                 二〇一七年一月五日